近期，稀土行業迎來重大消息：
據媒體報道，緬甸當地稀土礦開采已停滯，邊境關閉，我國稀土原料進口受阻。據悉，緬甸是我國重要的稀土原料來源之一，今年1-9月，我國從緬甸進口3.1萬噸稀土氧化物，占同期氧化物總進口量的74.9%。
華泰證券10月31日發布的研報稱，緬甸礦山停產以及國內中重稀土因環保等原因供給受限，或導致中重稀土供給短缺。“我們認為局勢升級對礦山勞工、水電等物資均有較大影響，年內恢復供應難度較大，但需關注局勢進展。”
SMM相關人士對財聯社記者表示，據其調研，目前國內冶煉分離廠尚有2個月原料庫存。機構分析認為，若原料庫存消耗殆盡，中重稀土價格可能出現大幅上漲；輕稀土供給亦將改善，但國內供給仍有潛力，短缺幅度或弱于中重稀土。
根據上述消息，這次影響較大的是中重稀土。從股價表現上也可以看出：$中國稀土(SZ000831)$ 盛和資源，表現要超過北方稀土。
中國是全球稀土儲量最豐富的國家，2023年全球儲量1.3億噸，中國占4400萬噸，占比35%。但由于過去國內稀土開采和加工企業分散經營、數量眾多，行業無序競爭、過度開采、生態破壞等現象屢見不鮮。
2011年5月，為提升稀土產業集中度，增強中國稀土在國際市場的議價能力，提高產業 集約程度，國務院在《關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》提出用 1 到 2 年時 間，基本形成以大型企業為主導的稀土行業格局，南方離子型稀土行業排名前三位的企 業集團產業集中度達到 80%以上，開啟稀土行業整合。
2014年底，北方稀土集團、中國五礦、中鋁公司、贛州稀土、廣東稀土和廈門鎢業分別 牽頭的 6 家大型稀土企業集團的組建實施方案均獲批準，標志稀土企業的兼并重組進入 正式實施階段。2015 年底全國“1+5”大型稀土集團組建工作基本驗收完成，共整合全 國 66 本稀土采礦證和 77 家冶煉分離企業。
中國稀土產業集團成立于2021年12月23日，首次成立便整合了中鋁、五礦、贛礦三大稀土集團并引入中國鋼研、中國有研兩家稀土科技研發企業，是2016年第一輪稀土大集團整合后的又一重大歷史變革。此后，中國稀土進一步加強了和廣晟有色的聯合，以及與廈門鎢業的合作。至此，基本形成了$北方稀土(SH600111)$和$中國稀土(00769)$ 南北兩大稀土集團的格局。
北方稀土以氫離子型稀土為主，中國稀土以中重離子型稀土為主。
行業集中度進一步加強。
從稀土價格指數中可以看到，近幾年來我國對稀土開采和冶煉采取嚴格指標化管理，稀土價格逐步上行，由“土”價，白菜價向“稀”轉變。北方稀土股價也是大幅上漲。稀土作為國家戰略資源，近年來一直得到重視和保護。一方面稀土開采和冶煉嚴格執行下發的指標，另一方面國家積極推進稀土開采和分離行業兼并重組，截至目前只剩下北方稀土、中國稀土、廣晟有色和盛和資源。
但是近期情況發生了逆轉，按理說，國內稀土分離企業嚴格執行工信部下發的指令性計劃進行生產，幾家公司幾乎壟斷市場，但2023年卻是全行業虧損。
事實上，在供給端，國內稀土總量控制指標增加，由一年兩批，又增加了一批，同時越南、緬甸等地進口稀土礦大幅增長，稀土供應總量增長較多。
2023年國內稀土礦產品總量控制指標由上一年的21萬噸增至25.5萬噸，增幅21.43%；冶煉分離產品總量控制指標由20.2萬噸增至24.385萬噸，增幅20.72%。根據海關數據，2023年我國累計進口各類稀土原料折合稀土氧化物合計約11萬噸，比2022年增長約60%。供需雙重因素影響下，主要稀土產品價格在2023年延續了2022年下半年的跌勢，整個行業弱勢運行。
中國稀土20210月28日，中國稀土 發布2024年三季報。報告顯示，公司前三季度營業收入為19.53億元，同比下降37.13%；歸母凈利潤為-2.03億元，同比下降261.70%；扣非歸母凈利潤為-2.14億元，同比下降231.77%；基本每股收益-0.19元。
三季報的亮點在于第三季度業績：
根據三季報，中國稀土第三季度實現營業總收入7.98億元，同比下降27.92%，歸母凈利潤4142.06萬元，環比增長14.96%。
從第三季度業績來看，公司在第三季度由虧轉贏。
進入第四季度，稀土行業整體向好，稀土氧化物的掛牌價穩中有升，一舉扭轉了弱勢下跌的局面。相應的稀土價格指數由7月份的150點回歸到現在的180點。
寫在最后：稀土行業整體回暖，又有緬甸稀土供應中斷，中國稀土迎來戴維斯雙擊。看好中國稀土的股價表現，買入并持有。
注：本文來源于牛股排行榜、9點復盤
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